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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 399.00 | 8 162.00 | 3 236.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 636.00 | 18 322.00 | 137 313.00 | 155 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 756.00 | 18 322.00 | 161 433.00 | 179 756.00 |
CU Autres participations | 134 076.00 | | 134 076.00 | 134 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
DL TOTAL (I) | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 433.00 | | | 161 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 077.00 | | | 134 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 040.00 | 2 283.00 | | 16 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 810.00 | 950.00 | | 6 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 1 333.00 | | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |