| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 99.00 | 861.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 369.00 | 4 220.00 | 11 149.00 | 15 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 329.00 | 4 319.00 | 12 010.00 | 16 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
072 Créances – Autres | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
084 Disponibilités | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
110 Total général Actif | 31 527.00 | 4 319.00 | 27 208.00 | 31 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 329.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
222 Production stockée | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
252 Charges sociales | 166.00 | | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48.00 | | | -48.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57.00 | | | 57.00 |