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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 444.00 | 15 556.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 157.00 | 4 924.00 | 8 233.00 | 13 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | 3 316.00 | 11 534.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 959.00 | 12 684.00 | 159 274.00 | 171 959.00 |
BT Marchandises | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CF Disponibilités | 418 345.00 | | 418 345.00 | 418 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 308.00 | | 503 308.00 | 503 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 267.00 | 12 684.00 | 662 582.00 | 675 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 974.00 | 129 411.00 | | 104 974.00 |
DL TOTAL (I) | 254 385.00 | 149 411.00 | | 254 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 181.00 | 157 567.00 | | 132 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 626.00 | 52 521.00 | | 44 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 677.00 | 95 714.00 | | 117 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 713.00 | 151 345.00 | | 113 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 197.00 | 457 147.00 | | 408 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 582.00 | 606 558.00 | | 662 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 889.00 | 325 113.00 | | 301 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 80.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 895.00 | | 12 564.00 | 160 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 171 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 28 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 857.00 | | 11 650.00 | 17 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | | 914.00 | 9 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743.00 | 9 441.00 | 1 500.00 | 4 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 7 219.00 | 1 500.00 | 2 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 093.00 | 25 785.00 | 106 309.00 | 132 093.00 |
VI Groupe et associés | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 278.00 | 39 326.00 | 9 952.00 | 49 278.00 |
VW T.V.A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 197.00 | 301 889.00 | 106 309.00 | 408 197.00 |