| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 667.00 | 13 333.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 217.00 | 8 075.00 | 5 142.00 | 13 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 017.00 | 7 425.00 | 12 592.00 | 20 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 250.00 | 22 167.00 | 155 083.00 | 177 250.00 |
BT Marchandises | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
BZ Autres créances | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CF Disponibilités | 461 139.00 | | 461 139.00 | 461 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 284.00 | | 575 284.00 | 575 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 534.00 | 22 167.00 | 730 367.00 | 752 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 385.00 | 127 411.00 | | 132 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 625.00 | 104 974.00 | | 101 625.00 |
DL TOTAL (I) | 256 010.00 | 254 385.00 | | 256 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 619.00 | 132 181.00 | | 106 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 642.00 | 44 626.00 | | 158 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 682.00 | 117 677.00 | | 93 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 415.00 | 113 713.00 | | 115 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 357.00 | 408 197.00 | | 474 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 367.00 | 662 582.00 | | 730 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 110.00 | 301 889.00 | | 394 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 88.00 | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 642.00 | | | 158 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 959.00 | | 16 813.00 | 171 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 522.00 | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 522.00 | 177 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 007.00 | | 5 227.00 | 28 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | 11 586.00 | 9 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 684.00 | 9 482.00 | | 12 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 2 222.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | 7 260.00 | | 8 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VB T. V. A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 360.00 | 26 113.00 | 80 247.00 | 106 360.00 |
VI Groupe et associés | 158 642.00 | 158 642.00 | | 158 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 253.00 | 67 237.00 | 10 016.00 | 77 253.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 357.00 | 394 110.00 | 80 247.00 | 474 357.00 |