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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 410.00 | 790.00 | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 050.00 | 410.00 | 1 640.00 | 2 050.00 |
060 Stock marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
110 Total général Actif | 13 549.00 | 410.00 | 13 139.00 | 13 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 609.00 | 37 153.00 | | 49 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 1 000.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 776.00 | 38 161.00 | | 54 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 407.00 | 269.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 38 984.00 | 29 081.00 | | 38 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 735.00 | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 539.00 | 14 940.00 | | 4 539.00 |
252 Charges sociales | 714.00 | 1 684.00 | | 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | 170.00 | | 240.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 413.00 | 46 889.00 | | 48 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 364.00 | -8 728.00 | | 6 364.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 234.00 | 29.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 1 520.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 155.00 | 723.00 | | 5 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 915.00 | | | 3 915.00 |