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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 644.00 | 3 439.00 | 2 205.00 | 5 644.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 574.00 | 3 439.00 | 3 135.00 | 6 574.00 |
060 Stock marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
084 Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
110 Total général Actif | 27 580.00 | 3 439.00 | 24 141.00 | 27 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 900.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 370.00 | 29 434.00 | | 37 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 760.00 | 9 602.00 | | 8 760.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 205.00 | 40 938.00 | | 46 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441.00 | 1 680.00 | | 1 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 895.00 | -625.00 | | 3 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224.00 | 296.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 27 702.00 | 28 249.00 | | 27 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 012.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 386.00 | 13 596.00 | | 20 386.00 |
252 Charges sociales | 8 774.00 | 2 707.00 | | 8 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 560.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 751.00 | 49 604.00 | | 64 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 544.00 | -8 667.00 | | -18 544.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 563.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 178.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 813.00 | -9 408.00 | | -18 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |