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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 437.00 | 1 563.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 512.00 | 2 347.00 | 17 165.00 | 19 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 237.00 | 2 784.00 | 80 453.00 | 83 237.00 |
BT Marchandises | 23 813.00 | 2 661.00 | 21 152.00 | 23 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 812.00 | 2 661.00 | 35 151.00 | 37 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 048.00 | 5 445.00 | 115 603.00 | 121 048.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 473.00 | 7 138.00 | | 43 473.00 |
DL TOTAL (I) | 51 612.00 | 8 138.00 | | 51 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 20 434.00 | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 715.00 | | 1 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 783.00 | 1 904.00 | | 12 783.00 |
EA Autres dettes | 35 610.00 | 76 807.00 | | 35 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 992.00 | 99 861.00 | | 63 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 603.00 | 107 999.00 | | 115 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 992.00 | 64 861.00 | | 63 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 1 260.00 | | 9 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 432.00 | 23 989.00 | | 222 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 959.00 | 16 851.00 | | 178 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 473.00 | 7 138.00 | | 43 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 725.00 | | 1 512.00 | 81 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 512.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 2 584.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 2 584.00 | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |