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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 637.00 | 363.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 508.00 | 10 234.00 | 12 275.00 | 22 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 233.00 | 11 871.00 | 74 363.00 | 86 233.00 |
BT Marchandises | 28 761.00 | 1 275.00 | 27 486.00 | 28 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 156.00 | 1 275.00 | 39 881.00 | 41 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 389.00 | 13 146.00 | 114 243.00 | 127 389.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 051.00 | 36.00 | | -1 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656.00 | -1 088.00 | | 4 656.00 |
DL TOTAL (I) | 66 705.00 | 62 049.00 | | 66 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 032.00 | 17 400.00 | | 20 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 3 006.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 497.00 | | 10 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 283.00 | 7 466.00 | | 17 283.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 538.00 | 38 868.00 | | 47 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 243.00 | 100 917.00 | | 114 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 138.00 | 21 468.00 | | 30 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 666.00 | | 154 666.00 | 154 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 666.00 | | 154 666.00 | 154 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 202.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 150.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 150.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 146.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 146.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -996.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 585.00 | 127 378.00 | | 173 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 929.00 | 128 465.00 | | 168 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656.00 | -1 088.00 | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 076.00 | | 2 157.00 | 84 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 351.00 | | 2 157.00 | 22 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 770.00 | 3 101.00 | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 770.00 | 3 101.00 | | 8 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | 1 275.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 1 275.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 1 275.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 538.00 | 30 138.00 | 17 400.00 | 47 538.00 |