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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 303.00 | | 141 303.00 | 141 303.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 037.00 | | | 136 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -140 000.00 | 140 000.00 | | -140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -140 000.00 | 140 000.00 | | -140 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 308.00 | 27 287.00 | 97 021.00 | 124 308.00 |
VI Groupe et associés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 440.00 | 36 419.00 | 97 021.00 | 133 440.00 |