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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 398.00 | | 142 398.00 | 142 398.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 469.00 | 266.00 | | -6 469.00 |
DL TOTAL (I) | -1 203.00 | 5 266.00 | | -1 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 021.00 | 129 366.00 | | 97 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 023.00 | 6 671.00 | | 46 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 600.00 | 136 037.00 | | 143 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 398.00 | 141 303.00 | | 142 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 508.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 469.00 | 7 242.00 | | 6 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 469.00 | 266.00 | | -6 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 021.00 | 27 782.00 | 69 239.00 | 97 021.00 |
VI Groupe et associés | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 601.00 | 74 361.00 | 69 239.00 | 143 601.00 |