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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 653 067.00 | 556 345.00 | 96 723.00 | 653 067.00 |
040 Immobilisations financières | 260 000.00 | 143 000.00 | 117 000.00 | 260 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 913 067.00 | 699 345.00 | 213 723.00 | 913 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 387.00 | | 103 387.00 | 103 387.00 |
110 Total général Actif | 1 016 454.00 | 699 345.00 | 317 110.00 | 1 016 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 481 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 282.00 | |
132 Autres réserves | | | 53.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 558.00 | 70 821.00 | | 91 558.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 561.00 | 70 822.00 | | 91 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 420.00 | 26 050.00 | | 26 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 2 313.00 | | 1 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 209.00 | 77 106.00 | | 70 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
262 Autres charges | 2 812.00 | 6 453.00 | | 2 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 417.00 | 124 929.00 | | 114 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 856.00 | -54 107.00 | | -22 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 69 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 30.00 | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 266.00 | 14 988.00 | | -23 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 873 664.00 | | | 873 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |