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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 858 324.00 | 231 430.00 | 626 894.00 | 858 324.00 |
040 Immobilisations financières | 98 153.00 | 15 831.00 | 82 322.00 | 98 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 477.00 | 247 261.00 | 709 216.00 | 956 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
072 Créances – Autres | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
084 Disponibilités | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 651.00 | | 154 651.00 | 154 651.00 |
110 Total général Actif | 1 111 127.00 | 247 261.00 | 863 867.00 | 1 111 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 481 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 282.00 | |
132 Autres réserves | | | 53.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 594 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 164 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 477.00 | | | 105 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 479.00 | | | 105 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
262 Autres charges | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 657.00 | | | -21 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 167 493.00 | | | 167 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 594 074.00 | | | 594 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 926 812.00 | | | 926 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 692 226.00 | | | 692 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 662 562.00 | | | 662 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 163 000.00 | | | 163 000.00 |