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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 611.00 | 1 205 678.00 | 79 934.00 | 1 285 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 080.00 | 1 272 515.00 | 191 565.00 | 1 464 080.00 |
BT Marchandises | 2 150 505.00 | | 2 150 505.00 | 2 150 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 834.00 | 191.00 | 634 643.00 | 634 834.00 |
BZ Autres créances | 411 832.00 | | 411 832.00 | 411 832.00 |
CF Disponibilités | 451 747.00 | | 451 747.00 | 451 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 754.00 | 191.00 | 3 693 563.00 | 3 693 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 835.00 | 1 272 706.00 | 3 885 128.00 | 5 157 835.00 |
CU Autres participations | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
DG Autres réserves | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 214 372.00 | 2 087 819.00 | | 2 214 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 836.00 | 126 553.00 | | 91 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 470.00 | 2 366 634.00 | | 2 458 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 181.00 | 36 801.00 | | 22 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 902.00 | 6 264.00 | | 79 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 692.00 | 3 969.00 | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 498.00 | 1 400 057.00 | | 1 081 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 797.00 | 169 773.00 | | 183 797.00 |
EA Autres dettes | 46 589.00 | 105 013.00 | | 46 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 659.00 | 1 721 877.00 | | 1 426 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 128.00 | 4 088 511.00 | | 3 885 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 108.00 | 1 368 169.00 | | 1 022 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 132 442.00 | | 6 132 442.00 | 6 132 442.00 |
FG Production vendue services | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 292.00 | | 6 165 292.00 | 6 165 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 012.00 | 15 292.00 | | 34 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13 690.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 690.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 014.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 911.00 | 43 469.00 | | 24 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 714.00 | 6 229 508.00 | | 6 201 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 878.00 | 6 102 955.00 | | 6 109 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 836.00 | 126 553.00 | | 91 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 463.00 | | 29 236.00 | 1 437 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 96 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 1 464 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 1 316 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 910.00 | | 15 000.00 | 35 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 814.00 | | 14 173.00 | 1 304 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 738.00 | | 63.00 | 96 738.00 |