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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 919.00 | 38 650.00 | 1 270.00 | 39 919.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 853.00 | 32 069.00 | 3 784.00 | 35 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 217.00 | 858 673.00 | 342 544.00 | 1 201 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 897.00 | 929 392.00 | 461 505.00 | 1 390 897.00 |
BT Marchandises | 2 676 214.00 | | 2 676 214.00 | 2 676 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 273.00 | 31 772.00 | 1 051 501.00 | 1 083 273.00 |
BZ Autres créances | 351 411.00 | | 351 411.00 | 351 411.00 |
CF Disponibilités | 1 257 155.00 | | 1 257 155.00 | 1 257 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 498.00 | | 90 498.00 | 90 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 475.00 | 31 772.00 | 5 433 703.00 | 5 465 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 856 371.00 | 961 164.00 | 5 895 207.00 | 6 856 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
CU Autres participations | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
DG Autres réserves | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 770 675.00 | 2 523 790.00 | | 2 770 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 840.00 | 246 885.00 | | 277 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 777.00 | 2 922 937.00 | | 3 200 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 812.00 | 1 637 205.00 | | 892 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 902.00 | 68 854.00 | | 65 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 166.00 | 13 609.00 | | 20 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 376.00 | 1 515 285.00 | | 1 430 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 011.00 | 230 203.00 | | 242 011.00 |
EA Autres dettes | 43 163.00 | 42 809.00 | | 43 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 430.00 | 3 507 966.00 | | 2 694 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 207.00 | 6 430 903.00 | | 5 895 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 657.00 | 1 517 601.00 | | 2 021 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 931 700.00 | 2 213.00 | 7 933 913.00 | 7 931 700.00 |
FG Production vendue services | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 959 990.00 | 2 213.00 | 7 962 203.00 | 7 959 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 736 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 646 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 067.00 | 22 397.00 | | 25 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 726.00 | 73.00 | | 2 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 3 800.00 | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 542.00 | 167.00 | | 57 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 185.00 | 3 967.00 | | 58 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 9 760.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 365.00 | 9 760.00 | | 12 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 821.00 | -5 793.00 | | 45 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 371.00 | 95 849.00 | | 100 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 049 345.00 | 6 932 835.00 | | 8 049 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 505.00 | 6 685 950.00 | | 7 771 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 840.00 | 246 885.00 | | 277 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 129.00 | | 219 251.00 | 1 673 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 484.00 | 1 390 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 484.00 | 1 237 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 338.00 | | 219 217.00 | 1 519 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 872.00 | | 35.00 | 98 872.00 |