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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 278.00 | 22 704.00 | 2 573.00 | 25 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 226.00 | 29 591.00 | 2 634.00 | 32 226.00 |
BT Marchandises | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 803.00 | | 171 803.00 | 171 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 030.00 | 29 591.00 | 174 438.00 | 204 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DG Autres réserves | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 553.00 | | 176 553.00 | 176 553.00 |
FG Production vendue services | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 524.00 | | 179 524.00 | 179 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 979.00 | | | 206 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 303.00 | | | 209 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 953.00 | 637.00 | | 28 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 066.00 | 637.00 | | 22 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VI Groupe et associés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |