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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 152.00 | 23 909.00 | 2 242.00 | 26 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 100.00 | 30 797.00 | 2 303.00 | 33 100.00 |
BT Marchandises | 84 669.00 | | 84 668.00 | 84 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 657.00 | 30 797.00 | 145 859.00 | 176 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DG Autres réserves | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
DH Report à nouveau | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 859.00 | | | 145 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 797.00 | | 173 797.00 | 173 797.00 |
FG Production vendue services | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 326.00 | | 177 326.00 | 177 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 888.00 | | | 190 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 193.00 | | | 190 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 226.00 | | 874.00 | 32 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 278.00 | | 874.00 | 25 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 591.00 | 1 205.00 | | 29 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | 1 205.00 | | 22 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VI Groupe et associés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VW T.V.A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |