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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 501.00 | 13 621.00 | 10 879.00 | 24 501.00 |
AP Constructions | 1 532 125.00 | 281 098.00 | 1 251 026.00 | 1 532 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 320.00 | 237 832.00 | 261 488.00 | 499 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 475.00 | 112 513.00 | 38 962.00 | 151 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 478.00 | 645 065.00 | 1 562 412.00 | 2 207 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BT Marchandises | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 685.00 | | 631 685.00 | 631 685.00 |
BZ Autres créances | 165 165.00 | | 165 165.00 | 165 165.00 |
CF Disponibilités | 311 385.00 | | 311 385.00 | 311 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 025.00 | | 1 252 025.00 | 1 252 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 503.00 | 645 065.00 | 2 814 438.00 | 3 459 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 060 513.00 | 1 060 513.00 | | 1 060 513.00 |
DH Report à nouveau | -387 569.00 | | | -387 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 826.00 | -387 569.00 | | -289 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 698.00 | 205 198.00 | | 197 698.00 |
DL TOTAL (I) | 614 510.00 | 911 836.00 | | 614 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 883.00 | 1 278 191.00 | | 861 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 158.00 | 2 038.00 | | 21 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 602.00 | 100 223.00 | | 993 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 826.00 | 128 434.00 | | 133 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
EA Autres dettes | 156 769.00 | 6 582.00 | | 156 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 928.00 | 1 515 470.00 | | 2 199 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 438.00 | 2 427 307.00 | | 2 814 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 198.00 | 655 332.00 | | 1 397 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 020.00 | | 16 458.00 | 2 191 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 463.00 | | 16 458.00 | 2 166 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 272.00 | 115 793.00 | | 529 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 8 167.00 | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 818.00 | 107 626.00 | | 523 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 602.00 | 993 602.00 | | 993 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 770.00 | 156 770.00 | | 156 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 631 686.00 | 631 686.00 | | 631 686.00 |
VB T. V. A. | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 883.00 | 80 436.00 | 308 851.00 | 861 883.00 |
VI Groupe et associés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 637.00 | 815 581.00 | 56.00 | 815 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 646.00 | 1 397 199.00 | 308 851.00 | 2 178 646.00 |