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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 501.00 | 21 788.00 | 2 712.00 | 24 501.00 |
AP Constructions | 1 533 892.00 | 329 726.00 | 1 204 165.00 | 1 533 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 320.00 | 270 631.00 | 228 689.00 | 499 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 475.00 | 131 499.00 | 19 975.00 | 151 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 245.00 | 753 645.00 | 1 455 599.00 | 2 209 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BT Marchandises | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 925.00 | | 401 925.00 | 401 925.00 |
BZ Autres créances | 124 972.00 | | 124 972.00 | 124 972.00 |
CF Disponibilités | 257 175.00 | | 257 175.00 | 257 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 658.00 | | 852 658.00 | 852 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 904.00 | 753 645.00 | 2 308 258.00 | 3 061 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 060 513.00 | 1 060 513.00 | | 1 060 513.00 |
DH Report à nouveau | -677 395.00 | -387 569.00 | | -677 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 169.00 | -289 826.00 | | -289 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 198.00 | 197 698.00 | | 190 198.00 |
DL TOTAL (I) | 317 840.00 | 614 510.00 | | 317 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 189.00 | 861 883.00 | | 862 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 053.00 | 21 158.00 | | 20 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 638.00 | 993 602.00 | | 373 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 405.00 | 133 826.00 | | 122 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | 11 406.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 611 387.00 | 156 769.00 | | 611 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 418.00 | 2 199 928.00 | | 1 990 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 258.00 | 2 814 438.00 | | 2 308 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 688.00 | 1 397 198.00 | | 690 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 478.00 | | 1 767.00 | 2 207 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 184 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 921.00 | | 1 767.00 | 2 182 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 065.00 | 108 580.00 | | 645 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621.00 | 8 167.00 | | 13 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 444.00 | 100 413.00 | | 631 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 639.00 | 373 639.00 | | 373 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 387.00 | 13 004.00 | 12 535.00 | 611 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 401 925.00 | 401 925.00 | | 401 925.00 |
VB T. V. A. | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 014.00 | 105 668.00 | 297 284.00 | 807 014.00 |
VI Groupe et associés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 570.00 | 537 514.00 | 56.00 | 537 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 418.00 | 690 689.00 | 309 819.00 | 1 990 418.00 |