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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 242.00 | 5 416.00 | 2 826.00 | 8 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 827.00 | 5 416.00 | 964 411.00 | 969 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 254 202.00 | | 254 202.00 | 254 202.00 |
CF Disponibilités | 830 754.00 | | 830 754.00 | 830 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 956.00 | | 1 162 956.00 | 1 162 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 784.00 | 5 416.00 | 2 127 368.00 | 2 132 784.00 |
CU Autres participations | 959 486.00 | | 959 486.00 | 959 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 135.00 | 1 500 135.00 | | 1 500 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 730.00 | 452 730.00 | | 452 730.00 |
DH Report à nouveau | -117 350.00 | -138 189.00 | | -117 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 271.00 | 20 837.00 | | 31 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 785.00 | 1 965 514.00 | | 1 996 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 241.00 | 109 583.00 | | 81 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 103.00 | 129 010.00 | | 27 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 6 258.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 881.00 | 19 407.00 | | 17 881.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 354.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 582.00 | 265 612.00 | | 130 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 368.00 | 2 231 126.00 | | 2 127 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 679.00 | 265 612.00 | | 50 679.00 |