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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 165.00 | 18 206.00 | 7 959.00 | 26 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 750.00 | 18 206.00 | 1 199 545.00 | 1 217 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 118 656.00 | | 118 656.00 | 118 656.00 |
CF Disponibilités | 869 410.00 | | 869 410.00 | 869 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 756.00 | | 1 006 756.00 | 1 006 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 506.00 | 18 206.00 | 2 206 301.00 | 2 224 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
CU Autres participations | 1 189 486.00 | | 1 189 486.00 | 1 189 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 135.00 | 1 500 135.00 | | 1 500 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 014.00 | 150 014.00 | | 150 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 620.00 | 277 155.00 | | 318 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 623.00 | 81 466.00 | | 90 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 892.00 | 2 108 269.00 | | 2 158 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 783.00 | 39 843.00 | | 7 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 56 927.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 9 394.00 | | 10 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 089.00 | 10 027.00 | | 23 089.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 415.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 409.00 | 116 605.00 | | 47 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 301.00 | 2 224 874.00 | | 2 206 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 674.00 | 26 844.00 | | 45 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 139.00 | | 194 139.00 | 194 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 139.00 | | 194 139.00 | 194 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 442.00 | 267 232.00 | | 279 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 819.00 | 185 767.00 | | 188 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 623.00 | 81 466.00 | | 90 623.00 |