| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 000.00 | 61.00 | 31 700.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 600.00 | 1 293.00 | 591 800.00 | 1 823 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 953 300.00 | | 660 300.00 | 1 953 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 300.00 | | 660 300.00 | 1 953 300.00 |
BZ Autres créances | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
CF Disponibilités | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 400.00 | 23 000.00 | 1 486 000.00 | 1 510 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 000.00 | 1 316.00 | 2 146 000.00 | 3 463 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 000.00 | 217 000.00 | | 326 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 000.00 | 159 000.00 | | 145 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 8 000.00 | | 42 000.00 |
DK Provisions réglementées | 102 000.00 | 91 000.00 | | 102 000.00 |
DL TOTAL (I) | 891 000.00 | 751 000.00 | | 891 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 100.00 | 173 800.00 | | 265 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 800.00 | 338 800.00 | | 595 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 000.00 | 304 000.00 | | 389 000.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 700.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 200.00 | 817 500.00 | | 1 255 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 000.00 | 1 568 000.00 | | 2 146 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 537.00 | |
FM Production stockée | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -832.00 | |
FZ Charges sociales | | | -256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | 87.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 102.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 54.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26.00 | -35.00 | | -26.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145.00 | 159.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735.00 | | 355.00 | 1 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | 16.00 | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | | 337.00 | 1 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 1.00 | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586.00 | 566.00 | 409.00 | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 265.00 | 173.00 | |