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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 955.00 | 92 525.00 | 28 430.00 | 120 955.00 |
AP Constructions | 122 725.00 | 117 856.00 | 4 868.00 | 122 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 402.00 | 806 690.00 | 300 712.00 | 1 107 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 167.00 | 288 955.00 | 159 212.00 | 448 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 429.00 | 1 306 026.00 | 557 403.00 | 1 863 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 751.00 | | 961 751.00 | 961 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 494.00 | | 131 494.00 | 131 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 467.00 | 20 763.00 | 1 705 704.00 | 1 726 467.00 |
BZ Autres créances | 693 646.00 | | 693 646.00 | 693 646.00 |
CF Disponibilités | 320 698.00 | | 320 698.00 | 320 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 888.00 | 20 763.00 | 3 880 125.00 | 3 900 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 502.00 | 1 326 789.00 | 4 448 713.00 | 5 775 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 676.00 | 471 862.00 | | -40 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 771.00 | -512 538.00 | | -199 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 033.00 | 34 655.00 | | 24 033.00 |
DK Provisions réglementées | 151 889.00 | 157 125.00 | | 151 889.00 |
DL TOTAL (I) | 210 475.00 | 426 104.00 | | 210 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 869.00 | 639 424.00 | | 1 084 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 513.00 | 1 075 783.00 | | 1 249 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 853.00 | 662 671.00 | | 819 853.00 |
EA Autres dettes | 1 084 002.00 | 905 520.00 | | 1 084 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 238.00 | 3 357 731.00 | | 4 238 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 713.00 | 3 783 835.00 | | 4 448 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 743 136.00 | | 5 743 136.00 | 5 743 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 136.00 | | 5 743 136.00 | 5 743 136.00 |
FM Production stockée | | | 6 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 321.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 280.00 | 18 680.00 | | 33 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 891.00 | 17 601.00 | | 55 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 171.00 | 36 281.00 | | 89 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 550.00 | 102 962.00 | | 136 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 655.00 | 72 718.00 | | 50 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 205.00 | 201 699.00 | | 187 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 034.00 | -165 417.00 | | -98 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 095.00 | 6 494 508.00 | | 5 861 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 866.00 | 7 007 046.00 | | 6 060 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 771.00 | -512 538.00 | | -199 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 944.00 | | 69 270.00 | 2 132 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 785.00 | 1 863 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 785.00 | 1 691 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 205.00 | | 750.00 | 120 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 539.00 | | 68 520.00 | 1 961 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 138.00 | 138 339.00 | 335 451.00 | 1 503 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 537.00 | 13 987.00 | | 78 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 601.00 | 124 352.00 | 335 451.00 | 1 424 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 125.00 | 50 655.00 | 55 891.00 | 157 125.00 |
6T Sur comptes clients | 21 591.00 | 665.00 | 1 494.00 | 21 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 591.00 | 665.00 | 1 494.00 | 21 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 716.00 | 51 320.00 | 57 385.00 | 178 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 1 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 655.00 | 55 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 513.00 | 1 249 513.00 | | 1 249 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 942.00 | 131 942.00 | | 131 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 277.00 | 162 277.00 | | 162 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 002.00 | 1 084 002.00 | | 1 084 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 412.00 | 1 689 412.00 | | 1 689 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VB T. V. A. | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VC Groupe et associés | 517 860.00 | 517 860.00 | | 517 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 869.00 | 1 084 869.00 | | 1 084 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 885.00 | 216 885.00 | | 216 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 346.00 | 2 486 946.00 | 50 400.00 | 2 537 346.00 |
VW T.V.A. | 308 749.00 | 308 749.00 | | 308 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 238.00 | 4 238 238.00 | | 4 238 238.00 |