| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 832.00 | 12 647.00 | 17 184.00 | 29 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 706.00 | 253 054.00 | 59 652.00 | 312 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 250.00 | 215 852.00 | 13 398.00 | 229 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 980.00 | 484 954.00 | 202 025.00 | 686 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 283.00 | | 244 283.00 | 244 283.00 |
BZ Autres créances | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CF Disponibilités | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 850.00 | | 412 850.00 | 412 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 829.00 | 484 954.00 | 614 875.00 | 1 099 829.00 |
CU Autres participations | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 197 470.00 | 171 838.00 | | 197 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 239.00 | 25 632.00 | | -46 239.00 |
DL TOTAL (I) | 168 000.00 | 214 240.00 | | 168 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 101.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 304.00 | 85 706.00 | | 197 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124.00 | 5 545.00 | | 6 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859.00 | 5 685.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 146.00 | 68 255.00 | | 147 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 442.00 | 85 039.00 | | 94 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 875.00 | 251 523.00 | | 446 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 875.00 | 465 763.00 | | 614 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 004.00 | | 188 071.00 | 690 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 132.00 | 111 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 095.00 | 686 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 273.00 | 29 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 690.00 | 541 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 605.00 | | 16 500.00 | 65 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 919.00 | | 43 727.00 | 609 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 081.00 | | 127 843.00 | 11 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 761.00 | 63 579.00 | 162 386.00 | 583 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 240.00 | 7 681.00 | 52 273.00 | 57 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 122.00 | 55 898.00 | 110 113.00 | 523 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 146.00 | 147 146.00 | | 147 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
UX Autres créances clients | 244 283.00 | 244 283.00 | | 244 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 304.00 | 45 755.00 | 144 366.00 | 197 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 830.00 | 318 593.00 | 50 236.00 | 368 830.00 |
VW T.V.A. | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 016.00 | 293 467.00 | 144 366.00 | 445 016.00 |