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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 832.00 | 18 941.00 | 10 891.00 | 29 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 168.00 | 279 856.00 | 47 312.00 | 327 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 308.00 | 226 448.00 | 10 860.00 | 237 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 380.00 | 528 644.00 | 175 735.00 | 704 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 314.00 | | 132 314.00 | 132 314.00 |
BZ Autres créances | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CF Disponibilités | 111 285.00 | | 111 285.00 | 111 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 545.00 | | 283 545.00 | 283 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 924.00 | 528 644.00 | 459 280.00 | 987 924.00 |
CU Autres participations | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 151 231.00 | 197 470.00 | | 151 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 112.00 | -46 239.00 | | -45 112.00 |
DL TOTAL (I) | 122 888.00 | 168 000.00 | | 122 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 399.00 | 197 304.00 | | 172 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | 6 124.00 | | 3 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 612.00 | 1 859.00 | | 14 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 267.00 | 147 146.00 | | 74 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 127.00 | 94 442.00 | | 71 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 392.00 | 446 875.00 | | 336 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 280.00 | 614 875.00 | | 459 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 629.00 | 293 467.00 | | 201 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 980.00 | | 51 763.00 | 686 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 363.00 | 106 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 363.00 | 704 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 956.00 | | 22 520.00 | 541 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 792.00 | | 29 243.00 | 111 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 954.00 | 43 690.00 | | 484 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 047.00 | 6 294.00 | | 16 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 907.00 | 37 396.00 | | 468 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
UX Autres créances clients | 132 314.00 | 132 314.00 | | 132 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 399.00 | 52 248.00 | 120 151.00 | 172 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 328.00 | 166 212.00 | 45 117.00 | 211 328.00 |
VW T.V.A. | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 780.00 | 201 629.00 | 120 151.00 | 321 780.00 |