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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 589.00 | 14 213.00 | 58 376.00 | 72 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 228 331.00 | 1 488.00 | 2 226 843.00 | 2 228 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 108.00 | 15 700.00 | 2 807 407.00 | 2 823 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 691 852.00 | 336 844.00 | 3 355 008.00 | 3 691 852.00 |
CF Disponibilités | 488 909.00 | | 488 909.00 | 488 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 980.00 | 336 844.00 | 3 944 136.00 | 4 280 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 088.00 | 352 544.00 | 6 751 543.00 | 7 104 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
CU Autres participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 400.00 | 39 863.00 | | 72 400.00 |
DG Autres réserves | 4 159 948.00 | 778 989.00 | | 4 159 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 631.00 | 5 687 761.00 | | -415 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 716.00 | 7 230 613.00 | | 4 540 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 865.00 | | | 2 204 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 2 074.00 | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 155 328.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 827.00 | 157 402.00 | | 2 210 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 543.00 | 7 388 015.00 | | 6 751 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 827.00 | 157 402.00 | | 10 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 000.00 | | 2 168 108.00 | 655 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 000.00 | | 2 095 518.00 | 655 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 213.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 488.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 336 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 338 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 338 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 406.00 | 177 406.00 | | 177 406.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 827.00 | 10 827.00 | 2 200 000.00 | 2 210 827.00 |