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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 533.00 | | 1 293 533.00 | 1 293 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BZ Autres créances | 89 997.00 | | 89 997.00 | 89 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CF Disponibilités | 236 794.00 | | 236 794.00 | 236 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 932.00 | | 252 932.00 | 252 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 465.00 | | 1 546 465.00 | 1 546 465.00 |
CU Autres participations | 1 293 533.00 | | 1 293 533.00 | 1 293 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
DG Autres réserves | 708 239.00 | | | 708 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 143.00 | | | 1 542 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 465.00 | | | 1 546 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 849.00 | | 113 849.00 | 113 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 849.00 | | 113 849.00 | 113 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 252 662.00 | | | 7 252 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 252 662.00 | | | 7 252 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294 583.00 | | | 1 294 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 583.00 | | | 1 294 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 958 079.00 | | | 5 958 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 533.00 | | | 1 293 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 533.00 | | | 1 293 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |