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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961.00 | 3 736.00 | 225.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 714.00 | 65 484.00 | 20 230.00 | 85 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 906.00 | 69 221.00 | 23 685.00 | 92 906.00 |
BT Marchandises | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 487.00 | 35 671.00 | 153 816.00 | 189 487.00 |
BZ Autres créances | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 563 298.00 | | 563 298.00 | 563 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 584.00 | 35 671.00 | 876 913.00 | 912 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 490.00 | 104 892.00 | 900 598.00 | 1 005 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
DH Report à nouveau | 421 715.00 | 215 554.00 | | 421 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 517.00 | 206 161.00 | | 82 517.00 |
DL TOTAL (I) | 570 525.00 | 488 008.00 | | 570 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 081.00 | 33 884.00 | | 21 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 604.00 | 62 829.00 | | 8 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 542.00 | 147 811.00 | | 148 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 851.00 | 195 706.00 | | 111 851.00 |
EA Autres dettes | 39 899.00 | 9 928.00 | | 39 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 073.00 | 450 158.00 | | 330 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 598.00 | 938 166.00 | | 900 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 228.00 | 430 505.00 | | 324 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 179.00 | | 1 100.00 | 95 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 92 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 85 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 1 100.00 | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 120.00 | 7 149.00 | 3 049.00 | 65 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 384.00 | 7 149.00 | 3 049.00 | 61 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 542.00 | 148 542.00 | | 148 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 189 487.00 | 189 487.00 | | 189 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 654.00 | 13 808.00 | 5 845.00 | 19 654.00 |
VI Groupe et associés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 039.00 | 284 039.00 | | 284 039.00 |
VW T.V.A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 977.00 | 324 132.00 | 5 845.00 | 329 977.00 |