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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961.00 | 3 736.00 | 225.00 | 3 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 172.00 | 49.00 | 11 123.00 | 11 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 407.00 | 71 860.00 | 33 548.00 | 105 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 091.00 | 75 645.00 | 47 446.00 | 123 091.00 |
BT Marchandises | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 313.00 | 35 671.00 | 161 642.00 | 197 313.00 |
BZ Autres créances | 146 470.00 | | 146 470.00 | 146 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CF Disponibilités | 376 810.00 | | 376 810.00 | 376 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 666.00 | 35 671.00 | 785 995.00 | 821 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 757.00 | 111 316.00 | 833 441.00 | 944 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 426.00 | 57 908.00 | | 140 426.00 |
DH Report à nouveau | 421 715.00 | 421 715.00 | | 421 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 522.00 | 82 517.00 | | 54 522.00 |
DL TOTAL (I) | 625 048.00 | 570 525.00 | | 625 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304.00 | 21 081.00 | | 6 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 8 604.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 048.00 | 148 542.00 | | 101 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 032.00 | 111 851.00 | | 78 032.00 |
EA Autres dettes | 22 323.00 | 39 899.00 | | 22 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 393.00 | 330 073.00 | | 208 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 441.00 | 900 598.00 | | 833 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 393.00 | 324 228.00 | | 208 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 906.00 | | 30 895.00 | 92 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 123 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | 11 172.00 | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 714.00 | | 19 693.00 | 85 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 30.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 221.00 | 6 424.00 | | 69 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 49.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 484.00 | 6 375.00 | | 65 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 197 313.00 | 197 313.00 | | 197 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 621.00 | 360 621.00 | | 360 621.00 |
VW T.V.A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 393.00 | 208 393.00 | | 208 393.00 |