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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 540.00 | 39 880.00 | 1 660.00 | 41 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 878.00 | 49 837.00 | 18 041.00 | 67 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 058.00 | 49 837.00 | 43 221.00 | 93 058.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | -206 814.00 | -206 292.00 | | -206 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 310.00 | -522.00 | | 79 310.00 |
DL TOTAL (I) | -118 004.00 | -197 314.00 | | -118 004.00 |
DP Provisions pour risques | 12 380.00 | 70 255.00 | | 12 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 380.00 | 70 255.00 | | 12 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 433.00 | 74 382.00 | | 75 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 021.00 | 43 638.00 | | 32 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 6 242.00 | | 20 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 245.00 | 22 958.00 | | 11 245.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 844.00 | 156 820.00 | | 148 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 221.00 | 29 760.00 | | 43 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 425.00 | | | 156 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 347.00 | | 133 347.00 | 133 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 347.00 | | 133 347.00 | 133 347.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 875.00 | 15 444.00 | | 57 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 875.00 | 15 444.00 | | 57 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 645.00 | 45 420.00 | | 39 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 645.00 | 45 420.00 | | 39 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 230.00 | -29 976.00 | | 18 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 222.00 | 125 084.00 | | 191 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 912.00 | 125 606.00 | | 111 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 310.00 | -522.00 | | 79 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 583.00 | | 2 295.00 | 65 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 086.00 | | 2 295.00 | 14 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 007.00 | 1 830.00 | | 48 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 956.00 | 1 830.00 | | 41 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 255.00 | | 57 875.00 | 70 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 255.00 | | 57 875.00 | 70 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VI Groupe et associés | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 863.00 | 22 002.00 | 10 861.00 | 32 863.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
ST Autres comptes | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 966.00 | | | 53 966.00 |