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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 878.00 | 51 497.00 | 16 381.00 | 67 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 306.00 | 51 497.00 | 21 809.00 | 73 306.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | | | 829.00 |
DH Report à nouveau | -110 567.00 | | | -110 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
DL TOTAL (I) | -81 923.00 | | | -81 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 067.00 | 4 205.00 | 10 861.00 | 15 067.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 973.00 | | | 48 973.00 |