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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 577.00 | 70 531.00 | 2 045.00 | 72 577.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 418.00 | 70 531.00 | 47 887.00 | 118 418.00 |
060 Stock marchandises | 155 458.00 | | 155 458.00 | 155 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
072 Créances – Autres | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
084 Disponibilités | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 755.00 | | 241 755.00 | 241 755.00 |
110 Total général Actif | 360 173.00 | 70 531.00 | 289 641.00 | 360 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 316.00 | 565 734.00 | | 474 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 254.00 | 45 627.00 | | 42 254.00 |
230 Autres produits | 15 955.00 | 7 849.00 | | 15 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 525.00 | 619 211.00 | | 532 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 474.00 | 416 834.00 | | 344 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 443.00 | -11 330.00 | | -8 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | 112.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 79 265.00 | 76 529.00 | | 79 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | 5 814.00 | | 5 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 201.00 | 78 289.00 | | 86 201.00 |
252 Charges sociales | 39 244.00 | 31 394.00 | | 39 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 098.00 | 4 262.00 | | 4 098.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 261.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 226.00 | 609 166.00 | | 550 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 701.00 | 10 046.00 | | -17 701.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 184.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 720.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 794.00 | 9 141.00 | | -17 794.00 |