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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 687.00 | 49 295.00 | 1 393.00 | 50 687.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 529.00 | 49 295.00 | 47 234.00 | 96 529.00 |
060 Stock marchandises | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
072 Créances – Autres | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
084 Disponibilités | 124 096.00 | | 124 096.00 | 124 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 803.00 | | 310 803.00 | 310 803.00 |
110 Total général Actif | 407 331.00 | 49 295.00 | 358 037.00 | 407 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 680.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 050.00 | 472 121.00 | | 446 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 579.00 | 40 463.00 | | 36 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 641.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 863.00 | 12 533.00 | | 4 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 991.00 | 529 758.00 | | 491 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 176.00 | 308 983.00 | | 296 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 968.00 | 6 646.00 | | 9 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 96 019.00 | 79 103.00 | | 96 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 608.00 | | | -3 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 5 758.00 | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 087.00 | 90 670.00 | | 61 087.00 |
252 Charges sociales | 16 973.00 | 31 641.00 | | 16 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | 2 045.00 | | 216.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 3.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 482.00 | 524 850.00 | | 483 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 510.00 | 4 908.00 | | 8 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 1 066.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 783.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 070.00 | 2 059.00 | | 8 070.00 |