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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 650.00 | | 2 243 650.00 | 2 243 650.00 |
BZ Autres créances | 415 755.00 | | 415 755.00 | 415 755.00 |
CF Disponibilités | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 735.00 | | 439 735.00 | 439 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 386.00 | | 2 683 386.00 | 2 683 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 243 650.00 | | 2 243 650.00 | 2 243 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 547.00 | 1 070 219.00 | | 1 063 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 196.00 | 93 328.00 | | 85 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 743.00 | 1 218 547.00 | | 1 203 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 317.00 | 412 382.00 | | 355 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 416.00 | 939 448.00 | | 1 091 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 270.00 | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 544.00 | 9 591.00 | | 5 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 642.00 | 1 388 142.00 | | 1 479 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 386.00 | 2 606 689.00 | | 2 683 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 908.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 830.00 | 33 531.00 | | 26 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 196.00 | 93 328.00 | | 85 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 650.00 | | | 2 243 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 650.00 | | | 2 243 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 416.00 | 1 091 416.00 | | 1 091 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 317.00 | | | 355 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
VP Divers | 415 755.00 | 415 755.00 | | 415 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 755.00 | 415 755.00 | | 415 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 643.00 | 1 124 326.00 | | 1 479 643.00 |