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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 850.00 | | 2 243 850.00 | 2 243 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 850.00 | | 2 243 850.00 | 2 243 850.00 |
BZ Autres créances | 683 507.00 | | 683 507.00 | 683 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 772.00 | | 790 772.00 | 790 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 622.00 | | 3 034 622.00 | 3 034 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 743.00 | 1 063 547.00 | | 1 078 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 581.00 | 85 196.00 | | 97 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 324.00 | 1 203 743.00 | | 1 231 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 994.00 | 355 317.00 | | 296 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 242.00 | 1 091 416.00 | | 1 468 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 2 915.00 | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 401.00 | 5 544.00 | | 10 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 450.00 | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 297.00 | 1 479 643.00 | | 1 803 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 622.00 | 2 683 386.00 | | 3 034 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 602.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 114.00 | 26 830.00 | | 32 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 223.00 | 215 405.00 | | 227 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 642.00 | 130 209.00 | | 129 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 581.00 | 85 196.00 | | 97 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 994.00 | | | 296 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 242.00 | 1 468 242.00 | | 1 468 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 507.00 | 683 507.00 | | 683 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 507.00 | 683 507.00 | | 683 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 297.00 | 1 506 303.00 | | 1 803 297.00 |