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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 162.00 | 190 066.00 | 18 096.00 | 208 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 357.00 | 13 282.00 | 75.00 | 13 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 045.00 | 204 699.00 | 28 346.00 | 233 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BN En cours de production de biens | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 586.00 | 316.00 | 65 270.00 | 65 586.00 |
BZ Autres créances | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
CF Disponibilités | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 201.00 | 316.00 | 155 885.00 | 156 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 245.00 | 205 015.00 | 184 231.00 | 389 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
DH Report à nouveau | -34 163.00 | -44 244.00 | | -34 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 986.00 | 10 081.00 | | 29 986.00 |
DL TOTAL (I) | 94 176.00 | 64 190.00 | | 94 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 066.00 | 15 647.00 | | 17 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 407.00 | 34 629.00 | | 25 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 13 684.00 | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 840.00 | 44 329.00 | | 42 840.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 1 567.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 054.00 | 109 856.00 | | 90 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 231.00 | 174 047.00 | | 184 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 981.00 | 100 970.00 | | 79 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 264.00 | |
FM Production stockée | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 354.00 | 286 409.00 | | 346 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 368.00 | 276 328.00 | | 316 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 986.00 | 10 081.00 | | 29 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 451.00 | | 10 557.00 | 228 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 233 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 754.00 | 221 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 892.00 | | 10 382.00 | 215 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | 175.00 | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 431.00 | 11 022.00 | 4 754.00 | 198 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 081.00 | 11 022.00 | 4 754.00 | 197 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 066.00 | 6 993.00 | 10 074.00 | 17 066.00 |
VI Groupe et associés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 417.00 | 105 282.00 | 135.00 | 105 417.00 |
VW T.V.A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 054.00 | 79 981.00 | 10 074.00 | 90 054.00 |