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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 382.00 | 188 062.00 | 9 321.00 | 197 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 769.00 | 201 273.00 | 19 496.00 | 220 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BN En cours de production de biens | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
BZ Autres créances | 29 812.00 | 1 131.00 | 28 681.00 | 29 812.00 |
CF Disponibilités | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 262.00 | 1 131.00 | 134 131.00 | 135 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 031.00 | 202 404.00 | 153 627.00 | 356 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 376.00 | 33 553.00 | | 29 376.00 |
DH Report à nouveau | | -34 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | 29 986.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 94 771.00 | 94 176.00 | | 94 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 362.00 | 17 066.00 | | 10 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 407.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 868.00 | 4 611.00 | | 7 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 496.00 | 42 840.00 | | 40 496.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 856.00 | 90 054.00 | | 58 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 627.00 | 184 231.00 | | 153 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 555.00 | |
FM Production stockée | | | 7 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 22.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 22.00 | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 316.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | -1 294.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 339.00 | 346 354.00 | | 284 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 745.00 | 316 368.00 | | 283 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594.00 | 29 986.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 045.00 | | 1 442.00 | 233 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 718.00 | 220 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 368.00 | 210 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 520.00 | | 1 442.00 | 221 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 699.00 | 10 292.00 | 13 718.00 | 204 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 349.00 | 10 292.00 | 12 368.00 | 203 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 362.00 | 5 934.00 | 4 429.00 | 10 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 334.00 | 97 199.00 | 135.00 | 97 334.00 |
VW T.V.A. | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 856.00 | 54 428.00 | 4 429.00 | 58 856.00 |