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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
AP Constructions | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 239.00 | 155 394.00 | 3 845.00 | 159 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 020.00 | 66 094.00 | 5 926.00 | 72 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 532.00 | 301 882.00 | 57 649.00 | 359 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 491.00 | | 133 491.00 | 133 491.00 |
BZ Autres créances | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CF Disponibilités | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 003.00 | | 186 003.00 | 186 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 535.00 | 301 882.00 | 243 652.00 | 545 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 402.00 | 85 403.00 | | 85 402.00 |
DH Report à nouveau | 25 373.00 | -19 930.00 | | 25 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 379.00 | 45 303.00 | | -47 379.00 |
DL TOTAL (I) | 72 196.00 | 119 576.00 | | 72 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 802.00 | 60 397.00 | | 22 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 11 062.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | 38 962.00 | | 44 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 298.00 | 76 675.00 | | 60 298.00 |
EA Autres dettes | 35 221.00 | 36 057.00 | | 35 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 456.00 | 223 153.00 | | 171 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 652.00 | 342 729.00 | | 243 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 503.00 | | | 140 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 510.00 | | 301 510.00 | 301 510.00 |
FD Production vendue biens | -25 251.00 | | -25 251.00 | -25 251.00 |
FG Production vendue services | 385 658.00 | | 385 658.00 | 385 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 917.00 | | 661 917.00 | 661 917.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 038.00 | | | -10 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 945.00 | 593 624.00 | | 713 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 325.00 | 548 322.00 | | 761 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 379.00 | 45 303.00 | | -47 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 887.00 | | 4 994.00 | 364 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 359 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 301 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 307.00 | | 4 994.00 | 307 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 449.00 | 3 782.00 | 10 350.00 | 308 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 748.00 | 3 782.00 | 10 350.00 | 298 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 001.00 | 159 001.00 | 4 000.00 | 163 001.00 |
VW T.V.A. | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 306.00 | 140 503.00 | | 163 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
ST Autres comptes | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
YT Sous‐traitance | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 791.00 | | | 129 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 424.00 | | | 142 424.00 |