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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 852.00 | 16 776.00 | 4 076.00 | 20 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 097.00 | 2 094.00 | 4 003.00 | 6 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 422.00 | 26 272.00 | 13 149.00 | 39 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BZ Autres créances | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 293 274.00 | | 293 274.00 | 293 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 965.00 | | 448 965.00 | 448 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 388.00 | 26 272.00 | 462 115.00 | 488 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
DH Report à nouveau | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 343.00 | | | 267 343.00 |
DL TOTAL (I) | 450 597.00 | | | 450 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 115.00 | | | 462 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 590.00 | | 177 590.00 | 177 590.00 |
FD Production vendue biens | -21 863.00 | | -21 863.00 | -21 863.00 |
FG Production vendue services | 283 684.00 | | 283 684.00 | 283 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 412.00 | | 439 412.00 | 439 412.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 937.00 | | | 257 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 418.00 | | | 716 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 075.00 | | | 449 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 343.00 | | | 267 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 230.00 | | 7 005.00 | 315 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 813.00 | 39 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 838.00 | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 974.00 | 26 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 932.00 | | 6 993.00 | 264 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | 12.00 | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 546.00 | 3 066.00 | 241 339.00 | 264 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 144.00 | 3 066.00 | 241 339.00 | 257 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 847.00 | 53 847.00 | 4 000.00 | 57 847.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
ST Autres comptes | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
YT Sous‐traitance | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |