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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 146.00 | 31 076.00 | 84 070.00 | 115 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 646.00 | 31 076.00 | 97 570.00 | 128 646.00 |
BT Marchandises | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 032.00 | | 159 032.00 | 159 032.00 |
CF Disponibilités | 442 460.00 | | 442 460.00 | 442 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 709.00 | | 650 709.00 | 650 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 355.00 | 31 076.00 | 748 279.00 | 779 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 1 526.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 576 829.00 | 506 842.00 | | 576 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 585.00 | 69 987.00 | | 63 585.00 |
DL TOTAL (I) | 648 198.00 | 578 508.00 | | 648 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 11 712.00 | | 9 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 226.00 | 59 344.00 | | 47 226.00 |
EA Autres dettes | 42 074.00 | 5 300.00 | | 42 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 082.00 | 77 533.00 | | 100 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 279.00 | 656 041.00 | | 748 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 850.00 | | 13 797.00 | 114 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 350.00 | | 13 797.00 | 101 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 154.00 | 12 922.00 | | 18 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 154.00 | 12 922.00 | | 18 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 515.00 | 41 015.00 | 13 500.00 | 54 515.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |