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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 272.00 | 56 788.00 | 49 483.00 | 106 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 272.00 | 56 788.00 | 55 483.00 | 112 272.00 |
BT Marchandises | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 022.00 | | 459 022.00 | 459 022.00 |
CF Disponibilités | 426 064.00 | | 426 064.00 | 426 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 430.00 | | 912 430.00 | 912 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 702.00 | 56 788.00 | 967 913.00 | 1 024 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 695 018.00 | 680 651.00 | | 695 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 148.00 | 64 367.00 | | 91 148.00 |
DL TOTAL (I) | 794 559.00 | 753 411.00 | | 794 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | 8 418.00 | | 13 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 874.00 | 48 609.00 | | 116 874.00 |
EA Autres dettes | 41 556.00 | 53 770.00 | | 41 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 354.00 | 112 007.00 | | 173 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 913.00 | 865 418.00 | | 967 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 354.00 | 112 007.00 | | 173 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 272.00 | | | 106 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 138.00 | 11 651.00 | | 45 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 138.00 | 11 651.00 | | 45 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VI Groupe et associés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VW T.V.A. | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 354.00 | 173 354.00 | | 173 354.00 |