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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 810.00 | 4 061.00 | 1 749.00 | 5 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
BF Prêts | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 525 562.00 | 454 085.00 | 71 477.00 | 525 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 283 798.00 | 198 455.00 | 85 343.00 | 283 798.00 |
CF Disponibilités | 176 458.00 | | 176 458.00 | 176 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 255.00 | 198 455.00 | 333 800.00 | 532 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 817.00 | 652 540.00 | 405 277.00 | 1 057 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 608.00 | 1 481 685.00 | | 1 058 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 908.00 | -213 078.00 | | -759 908.00 |
DL TOTAL (I) | 307 040.00 | 1 276 948.00 | | 307 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 764.00 | 26 017.00 | | 13 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 16 114.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 12 168.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 640.00 | 27 092.00 | | 81 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 237.00 | 81 391.00 | | 98 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 277.00 | 1 358 338.00 | | 405 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 237.00 | 66 467.00 | | 98 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 337.00 | | -8 395.00 | 544 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 525 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 147.00 | | -8 395.00 | 528 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 335.00 | 2 106.00 | 10 380.00 | 12 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 2 106.00 | | 1 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 150 024.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 198 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 648 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 648 479.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 648 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
UP Prêts | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VC Groupe et associés | 198 455.00 | 198 455.00 | | 198 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 525.00 | 425 525.00 | | 425 525.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |