| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
BF Prêts | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 877.00 | 521 787.00 | 90.00 | 521 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 92 333.00 | | 92 333.00 | 92 333.00 |
CF Disponibilités | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 613.00 | | 241 613.00 | 241 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 490.00 | 521 787.00 | 241 703.00 | 763 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 571.00 | 298 700.00 | | 29 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 308.00 | -269 129.00 | | 17 308.00 |
DL TOTAL (I) | 55 219.00 | 37 911.00 | | 55 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 2 390.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 588.00 | 82 279.00 | | 121 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 14 668.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 950.00 | 74 427.00 | | 61 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 485.00 | 173 764.00 | | 186 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 703.00 | 211 674.00 | | 241 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 485.00 | 173 764.00 | | 186 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 971.00 | 198 455.00 | | 64 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 338 960.00 | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 408 688.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 895.00 | -210 233.00 | | 61 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 971.00 | 248 996.00 | | 67 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 664.00 | 518 126.00 | | 50 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 308.00 | -269 129.00 | | 17 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 828.00 | | | 526 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 952.00 | 521 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | 2 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 842.00 | | | 519 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626.00 | 361.00 | 3 952.00 | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | 361.00 | 3 952.00 | 5 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 219 752.00 | | | 219 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 752.00 | | | 519 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 752.00 | | | 519 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
UP Prêts | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 151.00 | 276 151.00 | | 276 151.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 485.00 | 186 485.00 | | 186 485.00 |