| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 282 868.00 | | 282 868.00 | 282 868.00 |
CF Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 439.00 | | 288 439.00 | 288 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 349.00 | | 289 349.00 | 289 349.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
DH Report à nouveau | -97 987.00 | -11 245.00 | | -97 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 538.00 | -86 741.00 | | 188 538.00 |
DL TOTAL (I) | 259 440.00 | 70 902.00 | | 259 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 5 130.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 54 015.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | 196 498.00 | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 909.00 | 255 801.00 | | 29 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 349.00 | 326 703.00 | | 289 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 909.00 | 255 801.00 | | 29 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | 8 669.00 | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 725.00 | 8 669.00 | | 5 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | 10 308.00 | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | -1 639.00 | | 2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 147.00 | 8 731.00 | | 253 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 610.00 | 95 472.00 | | 64 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 538.00 | -86 741.00 | | 188 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 548.00 | 272 548.00 | | 272 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 868.00 | 282 868.00 | | 282 868.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |