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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CF Disponibilités | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 525.00 | | 213 525.00 | 213 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 535.00 | | 213 535.00 | 213 535.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 218 740.00 | 128 189.00 | | 218 740.00 |
DH Report à nouveau | | -97 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 603.00 | 188 538.00 | | -77 603.00 |
DL TOTAL (I) | 181 836.00 | 259 440.00 | | 181 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 1 800.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 120.00 | | |
EA Autres dettes | 10 912.00 | 6 989.00 | | 10 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 699.00 | 29 909.00 | | 31 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 535.00 | 289 349.00 | | 213 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 699.00 | 29 909.00 | | 31 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946.00 | 2 783.00 | | 4 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 846.00 | 2 783.00 | | 5 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 846.00 | 2 942.00 | | -5 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267.00 | 253 147.00 | | 3 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 870.00 | 64 610.00 | | 80 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 603.00 | 188 538.00 | | -77 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910.00 | | | 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |