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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 366.00 | 8 517.00 | 27 850.00 | 36 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 516.00 | 9 667.00 | 27 850.00 | 37 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
072 Créances – Autres | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
084 Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 372.00 | | 88 372.00 | 88 372.00 |
110 Total général Actif | 125 888.00 | 9 667.00 | 116 222.00 | 125 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 610.00 | 208 487.00 | | 237 610.00 |
230 Autres produits | 1 222.00 | 1 231.00 | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 832.00 | 209 718.00 | | 238 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 534.00 | 74 635.00 | | 62 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 682.00 | -2 806.00 | | -2 682.00 |
242 Autres charges externes. | 98 238.00 | 54 559.00 | | 98 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 1 100.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 261.00 | 60 962.00 | | 65 261.00 |
252 Charges sociales | 236.00 | 4 077.00 | | 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 000.00 | 8 862.00 | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 15 125.00 | 70.00 | | 15 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 257.00 | 201 459.00 | | 247 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 425.00 | 8 259.00 | | -8 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 692.00 | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 407.00 | 478.00 | | 15 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -240.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 243.00 | 7 330.00 | | 4 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 597.00 | | | 27 597.00 |