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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 937.00 | 17 918.00 | 15 019.00 | 32 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 340.00 | 20 322.00 | 15 019.00 | 35 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 350.00 | 20 322.00 | 97 028.00 | 117 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DH Report à nouveau | | -634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 012.00 | 1 966.00 | | -13 012.00 |
DL TOTAL (I) | 21 319.00 | 34 331.00 | | 21 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 109.00 | 25 079.00 | | 42 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 3 675.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 11 126.00 | | 8 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 732.00 | 14 562.00 | | 13 732.00 |
EA Autres dettes | 10 869.00 | 1 018.00 | | 10 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 710.00 | 55 459.00 | | 75 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 028.00 | 89 791.00 | | 97 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 908.00 | 107 180.00 | 146 088.00 | 38 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 908.00 | 107 180.00 | 146 088.00 | 38 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 055.00 | 1 059.00 | | 7 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 055.00 | 3 142.00 | | 7 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 300.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 300.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 945.00 | 2 842.00 | | 6 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 894.00 | 230 297.00 | | 168 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 906.00 | 228 331.00 | | 181 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 012.00 | 1 966.00 | | -13 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 816.00 | | 524.00 | 34 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 666.00 | | 524.00 | 33 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 702.00 | 6 620.00 | | 13 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 552.00 | 6 620.00 | | 12 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UX Autres créances clients | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 109.00 | 10 808.00 | 25 745.00 | 42 109.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 710.00 | 44 409.00 | 25 745.00 | 75 710.00 |