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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 586.00 | 72 941.00 | 93 645.00 | 166 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 586.00 | 72 941.00 | 93 645.00 | 166 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
072 Créances – Autres | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
084 Disponibilités | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 471.00 | | 256 471.00 | 256 471.00 |
110 Total général Actif | 423 058.00 | 72 941.00 | 350 117.00 | 423 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 567 799.00 | 629 156.00 | | 567 799.00 |
222 Production stockée | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 303.00 | 629 159.00 | | 586 303.00 |
242 Autres charges externes. | 176 317.00 | 159 060.00 | | 176 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | 4 684.00 | | 4 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 639.00 | 270 772.00 | | 288 639.00 |
252 Charges sociales | 77 947.00 | 69 642.00 | | 77 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 022.00 | 33 570.00 | | 34 022.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 14 710.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 014.00 | 552 438.00 | | 582 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 289.00 | 76 720.00 | | 4 289.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 30.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 769.00 | 20 616.00 | | 26 769.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 1 070.00 | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 563.00 | 26 778.00 | | 26 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 14 194.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 504.00 | 55 325.00 | | 3 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 365 585.00 | | | 1 365 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |