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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 859.00 | 102 291.00 | 83 568.00 | 185 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 859.00 | 102 291.00 | 83 568.00 | 185 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 755.00 | | 99 755.00 | 99 755.00 |
072 Créances – Autres | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
084 Disponibilités | 150 407.00 | | 150 407.00 | 150 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 901.00 | | 268 901.00 | 268 901.00 |
110 Total général Actif | 454 760.00 | 102 291.00 | 352 469.00 | 454 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 611 415.00 | 567 799.00 | | 611 415.00 |
222 Production stockée | -18 500.00 | 18 500.00 | | -18 500.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 3.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 968.00 | 586 303.00 | | 592 968.00 |
242 Autres charges externes. | 146 393.00 | 176 317.00 | | 146 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | 4 994.00 | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 203.00 | 288 639.00 | | 300 203.00 |
252 Charges sociales | 84 990.00 | 77 947.00 | | 84 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 428.00 | 34 022.00 | | 33 428.00 |
262 Autres charges | 2 901.00 | 96.00 | | 2 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 351.00 | 582 014.00 | | 571 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 618.00 | 4 289.00 | | 21 618.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 26 769.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 735.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 653.00 | 26 563.00 | | 9 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 293.00 | | 3 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 005.00 | 3 504.00 | | 13 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 586.00 | | | 166 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |