| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | 893.00 | 520.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663.00 | 3 143.00 | 520.00 | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | 252 665.00 | | 252 665.00 | 252 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 985.00 | | 264 985.00 | 264 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 648.00 | 3 143.00 | 265 505.00 | 268 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
DH Report à nouveau | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 965.00 | 39 680.00 | | 55 965.00 |
DL TOTAL (I) | 221 851.00 | 165 886.00 | | 221 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 116.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 153.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 3 446.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 078.00 | 25 787.00 | | 42 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 653.00 | 29 502.00 | | 43 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 505.00 | 195 388.00 | | 265 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 653.00 | 29 502.00 | | 43 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 116.00 | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 395.00 | | 263 395.00 | 263 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 395.00 | | 263 395.00 | 263 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 8 549.00 | | 14 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 743.00 | 220 411.00 | | 263 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 778.00 | 180 731.00 | | 207 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 965.00 | 39 680.00 | | 55 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820.00 | | 742.00 | 3 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 3 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | 742.00 | 1 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820.00 | 223.00 | 900.00 | 3 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 223.00 | 900.00 | 1 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |