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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370.00 | 2 351.00 | 1 019.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 620.00 | 4 601.00 | 1 019.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BZ Autres créances | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CF Disponibilités | 341 278.00 | | 341 278.00 | 341 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 781.00 | | 384 781.00 | 384 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 401.00 | 4 601.00 | 385 800.00 | 390 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
DH Report à nouveau | 190 273.00 | 149 310.00 | | 190 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 501.00 | 40 963.00 | | 46 501.00 |
DL TOTAL (I) | 362 980.00 | 316 478.00 | | 362 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 1 452.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 085.00 | 30 162.00 | | 19 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 820.00 | 31 981.00 | | 22 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 800.00 | 348 459.00 | | 385 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 820.00 | 31 981.00 | | 22 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 638.00 | | 212 638.00 | 212 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 638.00 | | 212 638.00 | 212 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 926.00 | -6 910.00 | | -2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 040.00 | 274 479.00 | | 217 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 539.00 | 233 516.00 | | 170 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 501.00 | 40 963.00 | | 46 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787.00 | | 583.00 | 6 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 5 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | | 583.00 | 2 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791.00 | 810.00 | | 3 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 810.00 | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |